早知道:两核合并 国企改革概念股再受关注

孙亚华 · 2018-02-01 07:38 来源:证券时报·e公司

今日无新股可申购;钢铁PMI维持景气区间、环保因素提升行业壁垒;两核合并获国务院批准、整合加快助力海外扩张;鼓励生育政策呼声高、婴童产业链潜力巨大;腾讯信用上线公测、大数据征信引爆千亿蓝海;全球复苏推涨上游产业、关注矿用机械。

一、主题机会

钢铁PMI维持景气区间、环保因素提升行业壁垒

中物联钢铁物流专业委员会31日发布指数报告,今年1月份,国内钢铁行业PMI指数为50.9%,环比上升0.7个百分点,连续9个月处在50%以上的扩张区间。报告分析认为,2月份受春节因素影响,钢市整体需求将维持低位,但环保限产仍将在一定程度上抑制钢厂的生产,宏观大环境稳定运行,市场情绪依然相对乐观。

统计数据显示,由于采暖季限产等因素,去年11月至12月,全国钢材产量同比减少8.7%,其中“2+26”城市所处的河北等五省市同比减少17.9%。另据“我的钢铁网”报道,多数受访钢企都对限产措施在采暖季结束后继续延期具备一定预期。国泰君安研报认为,空气质量不会是短期问题,停限产或将成为常态化举措,对环保的要求已使钢铁行业出现了进入壁垒,龙头钢企有望实现稳定的盈利和分红。以宝钢股份(600019)为例,国泰君安预计其2018年业绩将达到240亿元。

两核合并获国务院批准、整合加快助力海外扩张

国务院国资委1月31日发布消息,中国核工业集团有限公司(中核集团)与中国核工业建设集团有限公司(中核建设集团)实施重组,中核建设集团整体无偿划转进入中核集团。

申万宏源认为,两者重组有利于产业链上下游的资源整合和技术统一。我国核电将呈现新中核、中广核、国电投的“新三角”格局。2018年是我国三代核电技术应用项目落地关键的一年,核电供给侧的集中度提高一方面有助于国产化率的提升,一方面有助于合力推进海外核电市场的扩张。两核旗下上市公司包括中国核电(601985)、中国核建(601611)、中核科技(000777)。

此外,随着我国核电资源整合加快,海外市场走出去、海上核电放量等因素将促进核电装机量提升,核岛主设备制造商东方电气(600875)、核级材料供应商东方锆业(002167)等均有望受益。

鼓励生育政策呼声高、婴童产业链潜力巨大

十三届全国人大一次会议确定3月5日召开。据悉,大会将审议《中华人民共和国宪法修正案(草案)》的议案。此前1月中旬召开的中共十九届二中全会主要议程是讨论研究修改宪法部分内容的建议。至于修宪所涉及的具体内容和条款,目前并没有公开的报道。但结合此前党的十九大报告内容,自十五大以来第一次去除“计划生育基本国策”的提法,专家预判,“计划生育”一词有望从宪法中完全删除,计划生育作为一项基本国策将退出历史舞台。

业内预期,生育相关政策有望成为全国两会热门词汇之一,相关概念股值得逢低关注。如儿童服饰金发拉比(002762),享二胎政策+消费升级红利;儿童药葵花药业(002737),小儿肺热咳喘等多个产品纳入流感诊疗方案,彰显公司儿童药龙头地位;乳企龙头伊利股份(600887)。

腾讯信用上线公测、大数据征信引爆千亿蓝海

近日腾讯旗下的征信平台“腾讯信用”正式向全国范围开放公测。腾讯信用工作人员表示,腾讯信用分基于腾讯系平台的互联网数据,通过“履约、安全、财富、消费、社交”五大维度,运用大数据等技术综合评估得出,分值在300-850分。在用途方面,主要为金融信用服务和生活信用服务,主要包括现金借贷、消费购物分期、高速ETC(先通行,后付费)和租房等场景。

随着消费习惯的改变、金融用户的下沉、征信技术的不断完善,互联网企业、传统产业资本开始纷纷抢滩个人征信业务。信用已成为个人资产,是生活工作的必需品,进而影响社会对于征信服务的需求强度。其中,80后、90后对于个人财富的支配更倾向于信用消费,2016年中国80后人群拥有2.28亿人,1990-1995年出生的人群约为1亿,庞大的新兴消费人群为征信市场带来机遇。1月4日,由央行牵头组建的国家级网络金融个人信用基础数据库“信联”又有新进展,正式定名“百行征信”,国家大力推进信用体系建设,重视征信在信用体系中的重要地位,坚持征信市场化导向,受益于市场自下而上驱动与政策自上而下推进,个人征信将逐渐走向市场化,千亿蓝海有望加速引爆。

全球复苏推涨上游产业、关注矿用机械

近期全球主要经济体公布的数据均显示出明显的复苏态势。从宏观先行指标来看,31日国家统计局公布的1月份PMI数据显示,1月制造业PMI51.3,虽然略低于前值51.6,但已连续18个月位于荣枯线以上,制造业持续处于扩张区间。其它主要经济体方面,美国1月Markit制造业PMI初值55.5,创2015年3月份以来新高,高于市场预期;欧元区1月综合PMI初值58.6,前值58.1,创下11年半以来新高。此外日前欧洲央行将欧元区2018年GDP增速预期调升至2.3%;日本1月PMI初值上升至2014年2月以来最高的54.4。此前,IMF在《世界经济展望报告》更新内容中将今明两年全球经济增长预期较去年10月预期均上调0.2个百分点至3.9%,为2011年以来的最大增幅。

全球经济复苏态势持续,将带动大宗商品当中的上游工业原材料需求,并间接提振矿用机械景气度向上。结合国内近期情况来看,煤机领域值得重点关注。一方面,去年以来得益于宏观经济企稳和供给侧改革推进,上游行业中煤炭采掘行业企业利润恢复明显,行业盈利大幅提升,产业链上相关公司业绩改善显著;另一方面,近期全国大范围低温天气推高煤炭消费,动力煤价格仍有上行动力,建议关注郑煤机(601717)、山东矿机(002526)等。

二、交易提示

1.新股申购

今日无

2.停牌公司一览

停牌.jpg

3.复牌公司一览

复牌.jpg

4.除权除息一览

今日无

5.限售解禁一览

1.jpg

三、昨夜今晨外盘

1.美股

标普500指数收涨1.38点,涨幅0.05%,报2823.81点。道琼斯工业平均指数收涨72.50点,涨幅0.28%,报26149.39点。纳斯达克综合指数收涨9.00点,涨幅0.12%,报7411.48点。

2.原油

WTI3月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.36%,报64.73美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.03美元,涨幅0.04%,报69.05美元/桶。

3.黄金

COMEX2月黄金期货收涨3.60美元,涨幅0.3%,报1339.00美元/盎司。

4.欧股

德国DAX30指数收跌0.06%,报13189.48点,较1月23日所创收盘纪录高位13559.60回落逾2.7%,但1月份整体涨逾2.1%。法国CAC40指数收涨0.15%,报5481.93点,1月份累涨约3.2%。英国富时100指数收跌0.72%,报7533.55点,较1月12日所创收盘纪录高位7778.64点回落约2.9%,1月份整体上也跌约2%。

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  • 复星医药(600196)
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  • 五 粮 液(000858)
    74.30+0.38%
  • 紫光国微(002049)
    48.95-5.26%
  • 盛屯矿业(600711)
    10.69-8.48%
  • 音飞储存(603066)
    12.29+10.03%
  • 广东骏亚(603386)
    27.14+10.01%
  • 科华控股(603161)
    28.58+10.01%
  • 道森股份(603800)
    21.99+10.01%
  • 铁流股份(603926)
    27.05+10.00%
  • 日盈电子(603286)
    30.02+10.00%
  • 福达合金(603045)
    24.63+10.00%
  • 药明康德(603259)
    107.36+10.00%
  • 国芳集团(601086)
    10.78+10.00%
  • 原尚股份(603813)
    42.47+10.00%
  • N汉嘉 (300746)
    8.09+43.95%
  • 光洋股份(002708)
    6.67+10.07%
  • 跃岭股份(002725)
    11.94+10.05%
  • 厚普股份(300471)
    11.08+10.03%
  • 万通智控(300643)
    18.11+10.02%
  • 欣锐科技(300745)
    20.31+10.02%
  • 贝斯特 (300580)
    21.30+10.02%
  • 金轮股份(002722)
    21.09+10.02%
  • 海川智能(300720)
    37.02+10.02%
  • 雷曼股份(300162)
    9.01+10.01%
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