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西宁特钢拟筹划债转股 生产经营情况好转将缓解偿债压力

2019-05-20 22:03

自2019年一季度业绩出现回暖的西宁特钢(600117),企业债务问题或也有望逐步缓解。

拟筹划债转股

西宁特钢2018年年报显示,报告期末公司总资产235.2亿元,总负债218.56亿元,资产负债率达92.93%。对此,上交所下发的问询函要求公司说明公司是否存在无法及时偿还的情形,并说明后续拟采取何种措施降低财务杠杆、控制财务风险。

5月20日晚间,公司回复上交所问询时表示,截止2018年12月末公司短期借款82.04亿元,(其中:省内借款44.86亿元,省外借款37.18亿元),在上述短期借款中对应的保证金22.27亿元,实际负债59.77亿元,债务不存在无法偿还的情形。

据透露,根据西宁特钢与相关债权银行达成一致意见,2019年1月24日公司债委会会议通过“省内债权银行在2019年-2021年为期三年的改革脱困过渡期内,借款授信全部调整为续贷和无还本付息方式”,故公司债务不存在无法偿还的情形,且对生产经营不会造成重大影响。同时,公司后续拟通过中票、短融等融资方式,及筹划债转股等运作方式,置换高成本借款及临时补充倒贷资金。随着2019年公司生产经营持续好转,生产经营所产生的现金流也将缓解偿债压力。

对于上交所关注公司针对当前流动性压力大、大额资产受限的问题后续有无应对或化解措施的问题,西宁特钢也回复称,自2018年下半年以来,公司深化改革取得阶段性的成果,2019年一季度公司已实现扭亏,自身产生的现金流可确保当期经营需求并产生资金结余用于归还债务,受限资产将逐步进行释放。由于后期无重大工程投入,流动性压力已得到有效缓解。

生产经营情况好转

上交所在问询函中表示,西宁特钢2018年及往期年报显示,公司扣非归母净利润连续七年为负,经营活动现金流量净额在过去七年中除2017年外均为负,公司主营业务经营持续面临困境,缺乏“造血”能力,因此要求公司说明当前有无脱困计划及是否取得成效等。

西宁特钢在问询回复中称,2018年7月以来,大股东西钢集团在省委省政府支持下,启动全面改革及业绩改善计划,其核心内容即精干特钢主业、剥离辅助业务、精简分流人员、扩大生产规模、调整产品结构、筹划以市场化债转股为主的一系列股权及资本运作,率先实现上市公司健康良性发展。随着改革及业绩改善计划的逐步推进,公司2019年一季度顺利实现归属于母公司净利润1610万元,4月份销售钢材16.3万吨,创造了公司历史最高记录,公司经营形势持续向好。置出低效的铁前、检修、物业公司、福利厂等资产及股权即是改革及业绩改善计划中的一部分措施,体现了大股东西钢集团对上市公司的全力支持。后续将持续按照业绩改善计划的安排,推进提效率、扩规模、调结构、降成本等措施,同时筹划债转股等资本运作项目,彻底实现健康良性发展。(CIS)

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